第8回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月14日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,759,047,248 | 1,884,950,316 |
| 地方債証券 | 5,187,443,953 | 4,659,592,680 |
| 特殊債券 | 6,163,121,596 | 6,656,502,023 |
| 社債券 | 8,849,196,633 | 11,149,387,274 |
| コマーシャル・ペーパー | 8,000,006,897 | 5,000,002,140 |
| 未収利息 | 26,868,966 | 31,581,399 |
| 前払費用 | 7,216,142 | 6,596,909 |
| 流動資産計 | 29,992,901,435 | 29,388,612,741 |
| 資産の部合計 | 29,992,901,435 | 29,388,612,741 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 499,999,773 | 100,085,000 |
| 未払解約金 | 23,721,128 | 32,325,318 |
| 未払受託者報酬 | 31,742 | 15,150 |
| 未払委託者報酬 | 317,290 | 151,479 |
| 未払利息 | 3,460 | 3,438 |
| その他未払費用 | 3,263 | 1,547 |
| 流動負債計 | 524,076,656 | 132,581,932 |
| 負債の部合計 | 524,076,656 | 132,581,932 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,477,953,247 | 29,265,153,179 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,128,468 | -9,122,370 |
| 元本等合計 | 29,468,824,779 | 29,256,030,809 |
| 純資産の部合計 | 29,468,824,779 | 29,256,030,809 |
| 負債・純資産合計 | 29,992,901,435 | 29,388,612,741 |
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