(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
| 1株当たり純資産額 | 16,714円33銭 | | 1株当たり当期純利益 | 4,822円68銭 |
| | 1株当たり純資産額 | 16,882円89銭 | | 1株当たり当期純利益 | 4,984円30銭 | | | |
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2019/11/15 9:02#7 純資産の推移（連結）①【純資産の推移】
2019/11/15 9:02#8 純資産額計算書（連結）【 純資産額計算書】
e border="0"> | 2019年9月30日現在 | | Ⅰ 資産総額 | 28,288,003,237 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 129,713,316 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,158,289,921 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 28,168,127,638 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9997 | 円 |
e border="0"> | Ⅰ 資産総額 | 28,288,003,237 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 129,713,316 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,158,289,921 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 28,168,127,638 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9997 | 円 | (1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 2019/11/15 9:02#10 運用体制（連結）≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 2019/11/15 9:02#11 運用状況（連結）以下は2019年9月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 2019/11/15 9:02#12 附属明細表（連結）(1)株式(2019年8月19日現在) |
該当事項はありません。
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| (2)株式以外の有価証券(2019年8月19日現在) |
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| (単位:円) |
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| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 地方債証券 | 日本円 | 東京都 公募第683回 | 100,000,000 | 101,083,963 | |
| 東京都 公募第684回 | 100,000,000 | 101,056,112 | |
| 東京都 公募第685回 | 100,700,000 | 101,651,100 | |
| 北海道 公募(5年)平成26年度第16回 | 200,000,000 | 200,170,992 | |
| 静岡県 公募平成22年度第6回 | 200,000,000 | 202,168,996 | |
| 福岡県 公募平成22年度第1回 | 100,000,000 | 101,036,685 | |
| 共同発行市場地方債 公募第77回 | 300,000,000 | 300,067,581 | |
| 共同発行市場地方債 公募第80回 | 200,000,000 | 200,825,421 | |
| 共同発行市場地方債 公募第87回 | 500,000,000 | 505,438,270 | |
| 大阪市 公募平成22年度第3回 | 100,000,000 | 101,094,728 | |
| 川崎市 公募(15年)第2回 | 300,000,000 | 304,089,936 | |
| 広島市 公募平成21年度第1回 | 100,000,000 | 100,037,876 | |
| 小計 | 銘柄数:12 | 2,300,700,000 | 2,318,721,660 | |
| 組入時価比率:8.5% | | 9.2% | |
| 合計 | | 2,318,721,660 | |
| 特殊債券 | 日本円 | 日本政策投資銀行社債 財投機関債第54回 | 500,000,000 | 500,827,664 | |
| 地方公共団体金融機構債券 第7回 | 100,000,000 | 100,484,315 | |
| 地方公共団体金融機構債券 第13回 | 200,000,000 | 202,164,210 | |
| 日本政策金融公庫社債 第57回財投機関債 | 800,000,000 | 799,985,521 | |
| 日本政策金融公庫社債 第70回財投機関債 | 200,000,000 | 200,031,676 | |
| 国際協力銀行社債 財投機関債第2回 | 200,000,000 | 200,018,000 | |
| 都市再生債券 財投機関債第39回 | 100,000,000 | 101,109,387 | |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第48回 | 100,000,000 | 101,093,688 | |
| 商工債券 利付第771回い号 | 200,000,000 | 200,020,385 | |
| 商工債券 利付第772回い号 | 100,000,000 | 100,026,550 | |
| 商工債券 利付第773回い号 | 200,000,000 | 200,073,342 | |
| 商工債券 利付第775回い号 | 100,000,000 | 100,071,096 | |
| 商工債券 利付第777回い号 | 200,000,000 | 200,236,998 | |
| 商工債券 利付第778回い号 | 100,000,000 | 100,120,830 | |
| 商工債券 利付第779回い号 | 100,000,000 | 100,148,744 | |
| 農林債券 利付第772回い号 | 100,000,000 | 100,033,366 | |
| 農林債券 利付第776回い号 | 400,000,000 | 400,326,466 | |
| 農林債券 利付第780回い号 | 300,000,000 | 300,665,139 | |
| 農林債券 利付第782回い号 | 780,000,000 | 781,721,712 | |
| しんきん中金債券 利付第297回 | 200,000,000 | 200,025,633 | |
| しんきん中金債券 利付第302回 | 800,000,000 | 800,706,035 | |
| しんきん中金債券 利付第303回 | 100,000,000 | 100,119,854 | |
| しんきん中金債券 利付第306回 | 330,000,000 | 330,538,332 | |
| しんきん中金債券 利付第307回 | 300,000,000 | 300,577,638 | |
| しんきん中金債券 利付第308回 | 300,000,000 | 300,707,853 | |
| 商工債券 利付(3年)第200回 | 600,000,000 | 600,055,151 | |
| 商工債券 利付(3年)第204回 | 100,000,000 | 99,998,962 | |
| 商工債券 利付(3年)第206回 | 500,000,000 | 500,092,566 | |
| 東日本高速道路 第31回 | 300,000,000 | 300,650,760 | |
| 西日本高速道路 第42回 | 400,000,000 | 400,072,342 | |
| 西日本高速道路 第44回 | 200,000,000 | 200,012,000 | |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第73回 | 300,000,000 | 300,253,540 | |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第88回 | 100,000,000 | 100,028,694 | |
| 小計 | 銘柄数:33 | 9,310,000,000 | 9,322,998,449 | |
| 組入時価比率:34.2% | | 37.0% | |
| 合計 | | 9,322,998,449 | |
| 社債券 | 日本円 | TOKYO CENTURY CORPORATION | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 400,000,000 | 400,000,000 | |
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| TOKYO CENTURY CORPORATION | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| TOKYO CENTURY CORPORATION | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| TOKYO CENTURY CORPORATION | 400,000,000 | 400,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 400,000,000 | 400,000,000 | |
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| TOKYO CENTURY CORPORATION | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| TOKYO CENTURY CORPORATION | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| 日本たばこ産業 第9回 | 200,000,000 | 200,371,505 | |
| 豊田自動織機 第27回社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 300,558,295 | |
| 三菱東京UFJ銀行 第9回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101,381,050 | |
| 東京三菱銀行 第20回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 102,372,205 | |
| 三菱東京UFJ銀行 第110回特定社債間限定同順位特約付 | 400,000,000 | 400,914,144 | |
| 三菱UFJ信託銀行 第9回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,011,015 | |
| みずほ銀行 第38回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,051,646 | |
| ホンダファイナンス 第24回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,272,832 | |
| トヨタファイナンス 第15回社債間限定同等特約付 | 200,000,000 | 203,648,000 | |
| トヨタファイナンス 第64回社債間限定同等特約付 | 100,000,000 | 100,122,698 | |
| トヨタファイナンス 第72回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,986,262 | |
| トヨタファイナンス 第74回社債間限定同順位特約付 | 500,000,000 | 499,854,911 | |
| 日立キャピタル 第56回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 200,134,476 | |
| 日立キャピタル 第62回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,987,539 | |
| 三井不動産 第36回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 200,204,374 | |
| 中部電力 第492回 | 200,000,000 | 200,513,774 | |
| 関西電力 第477回 | 100,000,000 | 100,471,120 | |
| 関西電力 第482回 | 100,000,000 | 101,101,184 | |
| 北陸電力 第260回 | 1,000,000,000 | 1,017,750,454 | |
| 北陸電力 第295回 | 100,000,000 | 100,144,112 | |
| 九州電力 第400回 | 100,000,000 | 101,196,662 | |
| 九州電力 第421回 | 100,000,000 | 100,713,440 | |
| 電源開発 第29回社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 301,066,369 | |
| 電源開発 第30回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101,044,854 | |
| NTTデ-タ 第25回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,836,229 | |
| 小計 | 銘柄数:45 | 9,000,000,000 | 9,034,709,150 | |
| 組入時価比率:33.1% | | 35.9% | |
| 合計 | | 9,034,709,150 | |
| コマーシャル・ペーパー | 日本円 | ホンダファイナンス | 1,000,000,000 | 1,000,004,356 | |
| ホンダファイナンス | 500,000,000 | 500,004,035 | |
| ホンダファイナンス | 500,000,000 | 500,005,060 | |
| クレディセゾン | 500,000,000 | 499,999,908 | |
| クレディセゾン | 1,000,000,000 | 999,999,600 | |
| 日立キャピタル | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| 小計 | 銘柄数:6 | 4,500,000,000 | 4,500,012,959 | |
| 組入時価比率:16.5% | | 17.9% | |
| 合計 | | 4,500,012,959 | |
| 合計 | | 25,176,442,218 | |
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| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
