第8回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月17日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年8月20日-令和3年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月19日 | 2021年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,891,794,736 | 2,191,225,356 |
| 地方債証券 | 6,210,991,532 | 3,567,628,948 |
| 特殊債券 | 8,744,957,465 | 9,238,899,499 |
| 社債券 | 7,511,206,849 | 5,313,833,384 |
| コマーシャル・ペーパー | 999,999,718 | 4,999,995,463 |
| 未収利息 | 19,730,377 | 18,179,386 |
| 前払費用 | 8,537,257 | 2,147,253 |
| 流動資産計 | 25,387,217,934 | 25,331,909,289 |
| 資産の部合計 | 25,387,217,934 | 25,331,909,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,930,886 | 15,845,016 |
| 未払受託者報酬 | 26,944 | 13,072 |
| 未払委託者報酬 | 269,266 | 130,694 |
| 未払利息 | 2,132 | 1,925 |
| その他未払費用 | 2,808 | 1,319 |
| 流動負債計 | 21,232,036 | 15,992,026 |
| 負債の部合計 | 21,232,036 | 15,992,026 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,377,363,241 | 25,326,961,625 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,377,343 | -11,044,362 |
| 元本等合計 | 25,365,985,898 | 25,315,917,263 |
| 純資産の部合計 | 25,365,985,898 | 25,315,917,263 |
| 負債・純資産合計 | 25,387,217,934 | 25,331,909,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
