第8回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月18日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年8月20日-令和4年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月19日 | 2022年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,181,780,451 | 3,061,239,721 |
| 地方債証券 | 1,954,461,482 | 1,803,877,158 |
| 特殊債券 | 11,013,452,024 | 11,163,835,600 |
| 社債券 | 4,314,863,658 | 4,216,389,725 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,499,956,934 | 4,499,954,420 |
| 未収利息 | 12,275,600 | 12,258,867 |
| 前払費用 | 2,223,399 | 1,470,219 |
| 流動資産計 | 24,979,013,548 | 24,759,025,710 |
| 資産の部合計 | 24,979,013,548 | 24,759,025,710 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,200,094,515 | 999,985,123 |
| 未払解約金 | 18,781,428 | 14,144,198 |
| 未払受託者報酬 | 25,213 | 12,178 |
| 未払委託者報酬 | 252,071 | 121,700 |
| 未払利息 | 2,644 | 1,939 |
| その他未払費用 | 2,594 | 1,283 |
| 流動負債計 | 1,219,158,465 | 1,014,266,421 |
| 負債の部合計 | 1,219,158,465 | 1,014,266,421 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,770,731,239 | 23,756,752,189 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,876,156 | -11,992,900 |
| 元本等合計 | 23,759,855,083 | 23,744,759,289 |
| 純資産の部合計 | 23,759,855,083 | 23,744,759,289 |
| 負債・純資産合計 | 24,979,013,548 | 24,759,025,710 |
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