第8回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月18日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/08/20-2023/08/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月19日 | 2023年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,910,599,031 | 1,929,896,153 |
| 地方債証券 | 901,454,335 | 2,048,857,253 |
| 特殊債券 | 10,057,166,752 | 8,854,053,807 |
| 社債券 | 4,701,911,130 | 5,402,481,254 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,499,955,639 | 3,999,931,981 |
| 未収利息 | 10,131,777 | 8,322,451 |
| 前払費用 | 2,210,074 | 4,819,172 |
| 流動資産計 | 22,083,428,738 | 22,248,362,071 |
| 資産の部合計 | 22,083,428,738 | 22,248,362,071 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 201,184,000 |
| 未払解約金 | 11,327,301 | 10,302,557 |
| 未払受託者報酬 | 23,564 | 11,232 |
| 未払委託者報酬 | 235,476 | 112,174 |
| 未払利息 | 472 | 446 |
| その他未払費用 | 2,442 | 1,123 |
| 流動負債計 | 11,589,255 | 211,611,532 |
| 負債の部合計 | 11,589,255 | 211,611,532 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,083,984,566 | 22,049,271,492 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,145,083 | -12,520,953 |
| 元本等合計 | 22,071,839,483 | 22,036,750,539 |
| 純資産の部合計 | 22,071,839,483 | 22,036,750,539 |
| 負債・純資産合計 | 22,083,428,738 | 22,248,362,071 |
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