第8回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月17日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/08/22-2024/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,956,040,227 | 1,654,002,116 |
| 地方債証券 | 2,027,200,874 | 1,303,486,939 |
| 特殊債券 | 6,411,777,880 | 6,609,852,405 |
| 社債券 | 6,603,881,793 | 6,725,424,537 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,999,895,559 | 3,999,853,630 |
| 未収利息 | 14,576,240 | 14,346,408 |
| 前払費用 | 1,972,531 | 1,859,103 |
| 流動資産計 | 21,015,345,104 | 20,308,825,138 |
| 資産の部合計 | 21,015,345,104 | 20,308,825,138 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 400,000,000 | － |
| 未払解約金 | 7,902,438 | 22,054,902 |
| 未払受託者報酬 | 22,027 | 10,498 |
| 未払委託者報酬 | 220,088 | 104,918 |
| 未払利息 | 2,876 | 139 |
| その他未払費用 | 2,243 | 1,107 |
| 流動負債計 | 408,149,672 | 22,171,564 |
| 負債の部合計 | 408,149,672 | 22,171,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,617,573,257 | 20,295,878,840 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,377,825 | -9,225,266 |
| 元本等合計 | 20,607,195,432 | 20,286,653,574 |
| 純資産の部合計 | 20,607,195,432 | 20,286,653,574 |
| 負債・純資産合計 | 21,015,345,104 | 20,308,825,138 |
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