第8回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月16日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/08/20-2025/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,925,509,500 | 987,859,033 |
| 地方債証券 | 3,082,968,687 | 3,482,495,915 |
| 特殊債券 | 5,699,115,086 | 5,286,134,230 |
| 社債券 | 3,902,576,966 | 4,327,971,361 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,998,647,944 | 4,497,702,897 |
| 未収利息 | 12,239,890 | 12,532,546 |
| 前払費用 | 750,958 | 1,205,941 |
| 流動資産計 | 19,621,809,031 | 18,595,901,923 |
| 資産の部合計 | 19,621,809,031 | 18,595,901,923 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 798,933,883 | － |
| 未払解約金 | 9,421,404 | 13,434,214 |
| 未払受託者報酬 | 20,092 | 76,679 |
| 未払委託者報酬 | 200,783 | 1,073,425 |
| その他未払費用 | 2,065 | 105,359 |
| 流動負債計 | 808,578,227 | 14,689,677 |
| 負債の部合計 | 808,578,227 | 14,689,677 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,814,262,522 | 18,560,148,654 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,031,718 | 21,063,592 |
| 元本等合計 | 18,813,230,804 | 18,581,212,246 |
| 純資産の部合計 | 18,813,230,804 | 18,581,212,246 |
| 負債・純資産合計 | 19,621,809,031 | 18,595,901,923 |
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