第8回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月18日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/08/20-2026/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月19日 | 2026年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,022,599,897 | 982,810,823 |
| 地方債証券 | 2,903,912,126 | 3,899,622,576 |
| 特殊債券 | 6,604,195,142 | 9,701,396,319 |
| 社債券 | 3,926,532,364 | 5,221,267,143 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,998,172,659 | － |
| 未収利息 | 13,035,868 | 14,987,051 |
| 前払費用 | 1,178,480 | 568,804 |
| 流動資産計 | 17,469,626,536 | 19,820,652,716 |
| 資産の部合計 | 17,469,626,536 | 19,820,652,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 59,580,583 | － |
| 未払解約金 | 6,747,141 | 22,529,194 |
| 未払受託者報酬 | 147,776 | 641,389 |
| 未払委託者報酬 | 2,068,695 | 8,521,340 |
| その他未払費用 | 203,038 | 240,983 |
| 流動負債計 | 68,747,233 | 31,932,906 |
| 負債の部合計 | 68,747,233 | 31,932,906 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,400,871,224 | 19,727,906,899 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,079 | 60,812,911 |
| 元本等合計 | 17,400,879,303 | 19,788,719,810 |
| 純資産の部合計 | 17,400,879,303 | 19,788,719,810 |
| 負債・純資産合計 | 17,469,626,536 | 19,820,652,716 |
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