有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)

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【提出】: 2020/11/17 9:02
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年8月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2020年8月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	東京都公募第689回	300,000,000	300,292,728
		東京都公募第696回	200,000,000	201,972,501
		東京都公募第697回	100,000,000	100,909,868
		北海道公募(5年)平成27年度第14回	100,000,000	100,045,265
		神奈川県公募第184回	100,000,000	100,835,182
		神奈川県公募(5年)第66回	1,000,000,000	1,000,385,441
		大阪府公募第344回	100,000,000	100,289,664
		大阪府公募第351回	300,000,000	303,254,078
		大阪府公募(5年)第126回	1,277,000,000	1,277,624,942
		大阪府公募(5年)第130回	100,000,000	99,974,047
		兵庫県公募平成23年度第7回	100,000,000	101,077,840
		広島県公募平成23年度第2回	100,000,000	101,098,078
		埼玉県公募平成22年度第8回	100,000,000	100,273,032
		千葉県公募平成22年度第14回	300,000,000	302,287,614
		千葉県公募平成23年度第4回	200,000,000	202,370,000
		群馬県公募第7回	100,000,000	100,289,636
		共同発行市場地方債公募第91回	200,000,000	200,322,244
		共同発行市場地方債公募第92回	210,000,000	210,580,781
		共同発行市場地方債公募第93回	100,000,000	100,427,460
		共同発行市場地方債公募第96回	100,000,000	100,753,792
		共同発行市場地方債公募第102回	200,000,000	202,218,000
		大阪市公募平成23年度第4回	200,000,000	202,188,829
		京都市公募平成28年度第1回	300,000,000	299,932,380
		札幌市公募平成23年度第4回	100,000,000	100,835,182
		福岡市公募(5年)平成27年度第7回	100,000,000	100,036,445
		さいたま市公募第8回	100,000,000	100,418,180
		徳島県公募平成22年度第1回	100,000,000	100,298,323
	小計	銘柄数:27	6,187,000,000	6,210,991,532
		組入時価比率:24.5%		26.5%
	合計			6,210,991,532
特殊債券	日本円	地方公共団体金融機構債券第19回	100,000,000	100,454,800
		地方公共団体金融機構債券第20回	100,000,000	100,556,212
		地方公共団体金融機構債券第25回	100,000,000	100,997,891
		地方公共団体金融機構債券第27回	300,000,000	303,144,000
		首都高速道路第17回	200,000,000	200,047,722
		日本政策金融公庫社債第79回財投機関債	100,000,000	99,976,656
		東京交通債券第337回	100,000,000	101,255,830
		住宅金融支援機構債券財投機関債第58回	100,000,000	100,091,005
		住宅金融支援機構債券財投機関債第60回	100,000,000	100,440,530
		住宅金融支援機構債券財投機関債第63回	200,000,000	200,896,016
		日本学生支援債券財投機関債第52回	400,000,000	400,020,918
		日本学生支援債券財投機関債第55回	200,000,000	199,993,348
		商工債券利付第783回い号	200,000,000	200,020,690
		商工債券利付第785回い号	200,000,000	200,090,463
		商工債券利付第793回い号	100,000,000	100,017,992
		農林債券利付第783回い号	200,000,000	200,019,640
		農林債券利付第784回い号	100,000,000	100,029,505
		農林債券利付第786回い号	100,000,000	100,070,540
		農林債券利付第787回い号	100,000,000	100,070,478
		農林債券利付第793回い号	100,000,000	100,012,515
		農林債券利付第794回い号	300,000,000	299,971,863
		しんきん中金債券利付第311回	300,000,000	300,148,332
		しんきん中金債券利付第314回	500,000,000	500,335,160
		しんきん中金債券利付第316回	200,000,000	200,075,208
		しんきん中金債券利付第318回	50,000,000	50,000,000
		しんきん中金債券利付第319回	400,000,000	400,036,000
		しんきん中金債券利付第321回	200,000,000	200,052,000
		しんきん中金債券利付第322回	100,000,000	100,016,000
		商工債券利付(3年)第211回	300,000,000	300,032,200
		商工債券利付(3年)第213回	100,000,000	100,017,176
		商工債券利付(3年)第216回	200,000,000	200,105,000
		商工債券利付(3年)第217回	100,000,000	100,051,835
		商工債券利付(3年)第218回	300,000,000	300,102,994
		商工債券利付(3年)第219回	100,000,000	100,010,922
		商工債券利付(3年)第220回	300,000,000	300,196,812
		商工債券利付(3年)第223回	100,000,000	100,098,000
		商工債券利付(3年)第224回	100,000,000	100,093,000
		東日本高速道路第36回	100,000,000	100,060,720
		中日本高速道路社債第29回	100,000,000	100,706,444
		中日本高速道路第65回	880,000,000	880,154,062
		中日本高速道路第76回	100,000,000	100,000,000
		西日本高速道路第44回	300,000,000	300,011,880
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第39回	100,000,000	100,698,852
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第41回	400,000,000	403,776,254
	小計	銘柄数:44	8,730,000,000	8,744,957,465
		組入時価比率:34.5%		37.2%
	合計			8,744,957,465
社債券	日本円	TOKYO CENTURY CORPORATION	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	500,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	500,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	500,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	200,000,000
		三菱東京UFJ銀行第119回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,155,807
		三菱東京UFJ銀行第127回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	303,160,776
		三菱東京UFJ銀行第159回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,436,698
		トヨタファイナンス第15回社債間限定同等特約付	200,000,000	200,024,040
		トヨタファイナンス第68回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,061,486
		トヨタファイナンス第70回社債間限定同順位特約付	500,000,000	500,156,754
		東海旅客鉄道第81回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,006,182
		日本電信電話第60回	1,300,000,000	1,305,523,392
		日本電信電話第61回	200,000,000	201,272,284
		関西電力第498回	200,000,000	200,074,464
		九州電力第414回	100,000,000	100,306,424
		九州電力第458回	100,000,000	100,028,542
	小計	銘柄数:29	7,500,000,000	7,511,206,849
		組入時価比率:29.6%		32.0%
	合計			7,511,206,849
コマーシャル・ペーパー	日本円	クレディセゾン	500,000,000	499,999,901
	日本円	クレディセゾン	500,000,000	499,999,817
	小計	銘柄数:2	1,000,000,000	999,999,718
		組入時価比率:3.9%		4.3%
	合計			999,999,718
	合計			23,467,155,564

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)

開示資料

決算