有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年8月20日-令和3年8月19日)

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【提出】: 2021/11/18 9:04
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年8月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2021年8月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	大阪府公募(5年)第137回	100,000,000	99,986,156
		京都府公募平成28年度第6回	100,000,000	99,999,198
		兵庫県公募平成24年度第1回	100,000,000	100,649,408
		千葉県公募平成23年度第4回	200,000,000	200,229,073
		共同発行市場地方債公募第102回	300,000,000	300,316,312
		共同発行市場地方債公募第104回	100,000,000	100,282,903
		共同発行市場地方債(1年) 公募第1回	100,000,000	99,993,429
		川崎市公募(15年)第4回	300,000,000	302,135,778
		北九州市公募(5年)平成29年度第2回	200,000,000	200,020,000
		福岡市公募平成23年度第6回	250,000,000	250,487,815
		福岡市公募(5年)平成28年度第4回	100,000,000	100,001,650
		さいたま市公募第9回	100,000,000	100,359,760
	小計	銘柄数:12	1,950,000,000	1,954,461,482
		組入時価比率:8.2%		9.0%
	合計			1,954,461,482
特殊債券	日本円	日本政策投資銀行社債財投機関債第94回	300,000,000	300,014,860
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第81回	200,000,000	200,701,038
		地方公共団体金融機構債券第27回	300,000,000	300,094,626
		地方公共団体金融機構債券第34回	400,000,000	402,437,175
		地方公共団体金融機構債券第37回	100,000,000	100,722,348
		地方公共団体金融機構債券 F257回	100,000,000	100,360,000
		公営企業債券(20年) 第1回財投機関債	200,000,000	203,516,130
		首都高速道路第19回	1,700,000,000	1,700,462,551
		日本政策金融公庫社債第81回財投機関債	200,000,000	199,997,282
		都市再生債券財投機関債第64回	100,000,000	100,513,442
		関西国際空港社債財投機関債第32回	500,000,000	500,430,003
		福祉医療機構債券第29回財投機関債	500,000,000	501,937,344
		住宅金融支援機構債券財投機関債第86回	100,000,000	100,087,144
		住宅金融支援機構債券財投機関債第92回	100,000,000	100,365,908
		住宅金融支援機構債券財投機関債第98回	100,000,000	100,600,658
		日本学生支援債券財投機関債第57回	400,000,000	400,021,509
		日本学生支援債券財投機関債第59回	100,000,000	99,989,186
		商工債券利付第799回い号	100,000,000	100,008,682
		商工債券利付第804回い号	400,000,000	400,132,574
		しんきん中金債券利付第321回	300,000,000	300,002,178
		しんきん中金債券利付第322回	200,000,000	200,014,026
		しんきん中金債券利付第323回	300,000,000	300,032,403
		しんきん中金債券利付第325回	100,000,000	100,012,682
		しんきん中金債券利付第326回	100,000,000	100,012,984
		しんきん中金債券利付第327回	200,000,000	200,086,350
		しんきん中金債券利付第330回	300,000,000	300,081,336
		しんきん中金債券利付第333回	200,000,000	200,152,000
		商工債券利付(3年)第223回	700,000,000	700,063,472
		商工債券利付(3年)第224回	200,000,000	200,027,350
		商工債券利付(3年)第234回	600,000,000	600,142,456
		東日本高速道路第38回	300,000,000	300,022,350
		東日本高速道路第44回	100,000,000	100,084,000
		東日本高速道路第82回	200,000,000	199,981,890
		中日本高速道路第66回	100,000,000	100,004,000
		中日本高速道路第67回	600,000,000	600,046,471
		中日本高速道路第69回	300,000,000	300,161,060
		中日本高速道路第73回	200,000,000	200,056,556
		西日本高速道路第38回	100,000,000	100,076,000
	小計	銘柄数:38	11,000,000,000	11,013,452,024
		組入時価比率:46.4%		50.5%
	合計			11,013,452,024
社債券	日本円	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	500,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	500,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	500,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	100,000,000	100,000,000
		住友不動産第102回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,178,073
		日本電信電話第62回	100,000,000	100,085,576
		中部電力第522回	300,000,000	300,284,606
		関西電力第529回	14,300,000	14,315,403
	小計	銘柄数:18	4,314,300,000	4,314,863,658
		組入時価比率:18.2%		19.8%
	合計			4,314,863,658
コマーシャル・ペーパー	日本円	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	999,984,957
		NTTTCリース	1,000,000,000	999,972,569
		クレディセゾン	500,000,000	499,999,893
		クレディセゾン	1,000,000,000	999,999,515
		日本証券金融	1,000,000,000	1,000,000,000
	小計	銘柄数:5	4,500,000,000	4,499,956,934
		組入時価比率:18.9%		20.7%
	合計			4,499,956,934
	合計			21,782,734,098

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算