元本等合計
個別
- 2008年8月19日
- 18億6934万
- 2009年8月19日 -8.52%
- 17億999万
- 2010年8月19日 -3.87%
- 16億4382万
- 2011年8月22日 -4.28%
- 15億7350万
- 2012年8月20日 -11.42%
- 13億9388万
- 2013年8月19日 -2.84%
- 13億5423万
- 2014年8月19日 -2.39%
- 13億2182万
- 2015年8月19日 -1.18%
- 13億628万
- 2016年8月22日 -11.76%
- 11億5270万
- 2017年8月21日 -1.18%
- 11億3905万
- 2018年8月20日 -0.84%
- 11億2945万
- 2019年8月19日 -1.61%
- 11億1124万
- 2020年8月19日 -0.56%
- 11億502万
- 2021年8月19日 -45.81%
- 5億9882万
- 2022年8月22日 -2.3%
- 5億8508万
- 2023年8月21日 -1.39%
- 5億7694万
個別
- 2015年8月19日
- 13億628万
- 2016年8月22日 -11.76%
- 11億5270万
- 2017年8月21日 -1.18%
- 11億3905万
- 2018年8月20日 -0.84%
- 11億2945万
- 2019年8月19日 -1.61%
- 11億1124万
- 2020年8月19日 -0.56%
- 11億502万
- 2021年8月19日 -45.81%
- 5億9882万
- 2022年8月22日 -2.3%
- 5億8508万
有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/11/20 9:12
注記表[2023年 8月21日現在] 剰余金又は欠損金(△) 541,411,054 元本等合計 5,802,914,005 純資産合計 5,802,914,005