追加型・公社債証券投資信託(8月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月19日 | 2015年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,648,731 | 4,304,728 |
| 親投資信託受益証券 | 1,318,359,054 | 1,318,112,250 |
| 未収入金 | 3,366,228 | 6,118 |
| 未収利息 | 7 | 3 |
| 流動資産計 | 1,330,374,020 | 1,322,423,099 |
| 資産の部合計 | 1,330,374,020 | 1,322,423,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,111,585 | － |
| 未払解約金 | 3,382,053 | － |
| 未払受託者報酬 | 142,291 | 70,651 |
| 未払委託者報酬 | 1,871,347 | 929,073 |
| その他未払費用 | 36,955 | 18,633 |
| 流動負債計 | 8,544,231 | 1,018,357 |
| 負債の部合計 | 8,544,231 | 1,018,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,321,829,093 | 1,320,452,092 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 696 | 952,650 |
| 元本等合計 | 1,321,829,789 | 1,321,404,742 |
| 純資産の部合計 | 1,321,829,789 | 1,321,404,742 |
| 負債・純資産合計 | 1,330,374,020 | 1,322,423,099 |
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