追加型・公社債証券投資信託(8月設定)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月20日 至 2014年2月19日 | 自 2014年8月20日 至 2015年2月19日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 518 | 502 |
| 有価証券売買等損益 | 2,875,538 | 1,950,176 |
| その他収益 | － | 22,753 |
| 営業収益合計 | 2,876,056 | 1,973,431 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 72,237 | 70,651 |
| 委託者報酬 | 950,053 | 929,073 |
| その他費用 | 18,559 | 18,633 |
| 営業費用合計 | 1,040,849 | 1,018,357 |
| 全事業営業利益 | 1,835,207 | 955,074 |
| 当期経常利益 | 1,835,207 | 955,074 |
| 当年度純利益 | 1,835,207 | 955,074 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,818,062 | 952,650 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,337 | 3,120 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,337 | 3,120 |
| 分配金 | － | － |
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