剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 54 期自 平成26年 8月20日至 平成27年 8月19日	第 55 期自 平成27年 8月20日至 平成28年 8月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		696	231
剰余金減少額又は欠損金増加額		19,374	42,416
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,374	42,416
分配金		※11,755,649	※11,184,982
期末剰余金又は期末欠損金(△)		231	186

2016/11/21 9:27

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 54 期(自 平成26年8月20日 至 平成27年8月19日)

2016/11/21 9:27

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年8月19日現在 ]	[ 平成28年8月22日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	10,936,686,357	9,258,838,531
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		940,729,665	822,144,473

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

2016/11/21 9:27