有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年8月20日-平成28年8月22日)
- 【提出】
- 2016年11月21日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年8月20日-平成28年8月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月19日 | 2016年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,092,501 | 5,866,384 |
| 親投資信託受益証券 | 1,302,957,409 | 1,149,876,619 |
| 未収入金 | 3,262,391 | 119,287 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 1,313,312,306 | 1,155,862,290 |
| 資産の部合計 | 1,313,312,306 | 1,155,862,290 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,755,649 | 1,184,982 |
| 未払解約金 | 3,256,938 | 113,970 |
| 未払受託者報酬 | 139,637 | 128,806 |
| 未払委託者報酬 | 1,836,291 | 1,693,453 |
| 未払利息 | － | 10 |
| その他未払費用 | 36,850 | 33,996 |
| 流動負債計 | 7,025,365 | 3,155,217 |
| 負債の部合計 | 7,025,365 | 3,155,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,306,286,710 | 1,152,706,887 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 231 | 186 |
| 元本等合計 | 1,306,286,941 | 1,152,707,073 |
| 純資産の部合計 | 1,306,286,941 | 1,152,707,073 |
| 負債・純資産合計 | 1,313,312,306 | 1,155,862,290 |
