追加型・公社債証券投資信託(8月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月18日 12:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月19日 | 2015年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,648,731 | 7,092,501 |
| 親投資信託受益証券 | 1,318,359,054 | 1,302,957,409 |
| 未収入金 | 3,366,228 | 3,262,391 |
| 未収利息 | 7 | 5 |
| 流動資産計 | 1,330,374,020 | 1,313,312,306 |
| 資産の部合計 | 1,330,374,020 | 1,313,312,306 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,111,585 | 1,755,649 |
| 未払解約金 | 3,382,053 | 3,256,938 |
| 未払受託者報酬 | 142,291 | 139,637 |
| 未払委託者報酬 | 1,871,347 | 1,836,291 |
| その他未払費用 | 36,955 | 36,850 |
| 流動負債計 | 8,544,231 | 7,025,365 |
| 負債の部合計 | 8,544,231 | 7,025,365 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,321,829,093 | 1,306,286,710 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 696 | 231 |
| 元本等合計 | 1,321,829,789 | 1,306,286,941 |
| 純資産の部合計 | 1,321,829,789 | 1,306,286,941 |
| 負債・純資産合計 | 1,330,374,020 | 1,313,312,306 |
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