追加型・公社債証券投資信託(8月設定)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月20日 至 2014年8月19日 | 自 2014年8月20日 至 2015年8月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,170 | 1,138 |
| 有価証券売買等損益 | 5,214,923 | 3,763,445 |
| その他収益 | － | 22,753 |
| 営業収益合計 | 5,216,093 | 3,787,336 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 142,291 | 139,637 |
| 委託者報酬 | 1,871,347 | 1,836,291 |
| その他費用 | 36,955 | 36,850 |
| 営業費用合計 | 2,050,593 | 2,012,778 |
| 全事業営業利益 | 3,165,500 | 1,774,558 |
| 当期経常利益 | 3,165,500 | 1,774,558 |
| 当年度純利益 | 3,165,500 | 1,774,558 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 696 | 231 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,411 | 19,374 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,411 | 19,374 |
| 分配金 | 3,111,585 | 1,755,649 |
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