追加型・公社債証券投資信託(8月設定)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月21日 至 2013年8月19日 | 自 2013年8月20日 至 2014年8月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,697 | 1,170 |
| 有価証券売買等損益 | 5,237,935 | 5,214,923 |
| 営業収益合計 | 5,239,632 | 5,216,093 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 145,038 | 142,291 |
| 委託者報酬 | 1,906,782 | 1,871,347 |
| その他費用 | 37,212 | 36,955 |
| 営業費用合計 | 2,089,032 | 2,050,593 |
| 全事業営業利益 | 3,150,600 | 3,165,500 |
| 当期経常利益 | 3,150,600 | 3,165,500 |
| 当年度純利益 | 3,150,600 | 3,165,500 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 192 | 696 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,255 | 53,411 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,255 | 53,411 |
| 分配金 | 3,090,368 | 3,111,585 |
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