追加型・公社債証券投資信託(8月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月18日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月19日 | 2014年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,701,798 | 8,648,731 |
| 親投資信託受益証券 | 1,350,708,908 | 1,318,359,054 |
| 未収入金 | 5,647 | 3,366,228 |
| 未収利息 | 7 | 7 |
| 流動資産計 | 1,359,416,360 | 1,330,374,020 |
| 資産の部合計 | 1,359,416,360 | 1,330,374,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,090,368 | 3,111,585 |
| 未払解約金 | － | 3,382,053 |
| 未払受託者報酬 | 145,038 | 142,291 |
| 未払委託者報酬 | 1,906,782 | 1,871,347 |
| その他未払費用 | 37,212 | 36,955 |
| 流動負債計 | 5,179,400 | 8,544,231 |
| 負債の部合計 | 5,179,400 | 8,544,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,354,236,768 | 1,321,829,093 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 192 | 696 |
| 元本等合計 | 1,354,236,960 | 1,321,829,789 |
| 純資産の部合計 | 1,354,236,960 | 1,321,829,789 |
| 負債・純資産合計 | 1,359,416,360 | 1,330,374,020 |
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