有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)

【提出】
2014年11月18日 9:35
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年8月19日2014年8月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン8,701,7988,648,731
親投資信託受益証券1,350,708,9081,318,359,054
未収入金5,6473,366,228
未収利息77
流動資産計1,359,416,3601,330,374,020
資産の部合計1,359,416,3601,330,374,020
負債の部
流動負債
未払収益分配金3,090,3683,111,585
未払解約金3,382,053
未払受託者報酬145,038142,291
未払委託者報酬1,906,7821,871,347
その他未払費用37,21236,955
流動負債計5,179,4008,544,231
負債の部合計5,179,4008,544,231
純資産の部
元本等
元本1,354,236,7681,321,829,093
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)192696
元本等合計1,354,236,9601,321,829,789
純資産の部合計1,354,236,9601,321,829,789
負債・純資産合計1,359,416,3601,330,374,020