追加型・公社債証券投資信託(8月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,114,674 | 8,701,798 |
| 親投資信託受益証券 | 1,389,972,430 | 1,350,708,908 |
| 未収入金 | 31,378 | 5,647 |
| 未収利息 | 17 | 7 |
| 流動資産合計 | 1,403,118,499 | 1,359,416,360 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,403,118,499 | 1,359,416,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,930,414 | 3,090,368 |
| 未払解約金 | 26,624 | － |
| 未払受託者報酬 | 157,699 | 145,038 |
| 未払委託者報酬 | 2,073,401 | 1,906,782 |
| その他未払費用 | 40,499 | 37,212 |
| 流動負債合計 | 9,228,637 | 5,179,400 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,228,637 | 5,179,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,393,888,647 | 1,354,236,768 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,215 | 192 |
| 元本等合計 | 1,393,889,862 | 1,354,236,960 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,393,889,862 | 1,354,236,960 |
| 負債純資産合計 | 1,403,118,499 | 1,359,416,360 |
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