追加型・公社債証券投資信託(8月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月19日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年8月23日-平成24年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,467,476 | 13,114,674 |
| 親投資信託受益証券 | 1,582,900,435 | 1,389,972,430 |
| 未収入金 | 6,985 | 31,378 |
| 未収利息 | 21 | 17 |
| 流動資産合計 | 1,598,374,917 | 1,403,118,499 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,598,374,917 | 1,403,118,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,620,425 | 6,930,414 |
| 未払解約金 | 12,751,968 | 26,624 |
| 未払受託者報酬 | 173,119 | 157,699 |
| 未払委託者報酬 | 2,276,429 | 2,073,401 |
| その他未払費用 | 44,441 | 40,499 |
| 流動負債合計 | 24,866,382 | 9,228,637 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 24,866,382 | 9,228,637 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,573,507,586 | 1,393,888,647 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 949 | 1,215 |
| 元本等合計 | 1,573,508,535 | 1,393,889,862 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,573,508,535 | 1,393,889,862 |
| 負債純資産合計 | 1,598,374,917 | 1,403,118,499 |
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