追加型・公社債証券投資信託(8月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月21日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年8月20日-平成23年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月19日 | 2011年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,784,849 | 15,467,476 |
| 親投資信託受益証券 | 1,642,643,792 | 1,582,900,435 |
| 未収入金 | 12,362 | 6,985 |
| 未収利息 | 80 | 21 |
| 流動資産合計 | 1,691,441,083 | 1,598,374,917 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,691,441,083 | 1,598,374,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,999,209 | 9,620,425 |
| 未払解約金 | 2,057,146 | 12,751,968 |
| 未払受託者報酬 | 178,166 | 173,119 |
| 未払委託者報酬 | 2,342,784 | 2,276,429 |
| その他未払費用 | 35,791 | 44,441 |
| 流動負債合計 | 47,613,096 | 24,866,382 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 47,613,096 | 24,866,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,643,826,358 | 1,573,507,586 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,629 | 949 |
| 元本等合計 | 1,643,827,987 | 1,573,508,535 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,643,827,987 | 1,573,508,535 |
| 負債純資産合計 | 1,691,441,083 | 1,598,374,917 |
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