追加型・公社債証券投資信託(8月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月18日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年8月20日-平成22年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月19日 | 2010年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,868,213 | 48,784,849 |
| 親投資信託受益証券 | 1,706,863,018 | 1,642,643,792 |
| 未収入金 | 5,077,902 | 12,362 |
| 未収利息 | 54 | 80 |
| 流動資産合計 | 1,744,809,187 | 1,691,441,083 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,744,809,187 | 1,691,441,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,372,145 | 42,999,209 |
| 未払解約金 | 5,068,000 | 2,057,146 |
| 未払受託者報酬 | 447,993 | 178,166 |
| 未払委託者報酬 | 5,891,781 | 2,342,784 |
| その他未払費用 | 38,149 | 35,791 |
| 流動負債合計 | 34,818,068 | 47,613,096 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 34,818,068 | 47,613,096 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,709,990,152 | 1,643,826,358 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 967 | 1,629 |
| 元本等合計 | 1,709,991,119 | 1,643,827,987 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,709,991,119 | 1,643,827,987 |
| 負債純資産合計 | 1,744,809,187 | 1,691,441,083 |
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