有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年8月20日-平成22年8月19日)

【提出】
2010年11月18日 10:13
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年8月20日-平成22年8月19日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年8月19日2010年8月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン32,868,21348,784,849
親投資信託受益証券1,706,863,0181,642,643,792
未収入金5,077,90212,362
未収利息5480
流動資産合計1,744,809,1871,691,441,083
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,744,809,1871,691,441,083
負債の部
流動負債
未払収益分配金23,372,14542,999,209
未払解約金5,068,0002,057,146
未払受託者報酬447,993178,166
未払委託者報酬5,891,7812,342,784
その他未払費用38,14935,791
流動負債合計34,818,06847,613,096
固定負債
負債合計34,818,06847,613,096
純資産の部
元本等
元本1,709,990,1521,643,826,358
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)9671,629
元本等合計1,709,991,1191,643,827,987
評価・換算差額等
純資産合計1,709,991,1191,643,827,987
負債純資産合計1,744,809,1871,691,441,083