有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年8月20日-平成21年8月19日)
- 【提出】
- 2009年11月18日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年8月20日-平成21年8月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月19日 | 2009年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,722,944 | 32,868,213 |
| 親投資信託受益証券 | 1,865,514,013 | 1,706,863,018 |
| 未収入金 | 4,074,666 | 5,077,902 |
| 未収利息 | 214 | 54 |
| 流動資産合計 | 1,891,311,837 | 1,744,809,187 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,891,311,837 | 1,744,809,187 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,381,841 | 23,372,145 |
| 未払解約金 | 4,049,203 | 5,068,000 |
| 未払受託者報酬 | 883,413 | 447,993 |
| 未払委託者報酬 | 11,612,330 | 5,891,781 |
| その他未払費用 | 40,068 | 38,149 |
| 流動負債合計 | 21,966,855 | 34,818,068 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,966,855 | 34,818,068 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,869,344,188 | 1,709,990,152 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 794 | 967 |
| 元本等合計 | 1,869,344,982 | 1,709,991,119 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,869,344,982 | 1,709,991,119 |
| 負債純資産合計 | 1,891,311,837 | 1,744,809,187 |
