追加型・公社債証券投資信託(8月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月18日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,907,907 | 3,599,560 |
| 親投資信託受益証券 | 1,108,013,268 | 1,105,831,071 |
| 未収入金 | 5,153 | 14,377 |
| 流動資産計 | 1,114,926,328 | 1,109,445,008 |
| 資産の部合計 | 1,114,926,328 | 1,109,445,008 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,974,676 | － |
| 未払解約金 | － | 32,680 |
| 未払受託者報酬 | 118,600 | 59,122 |
| 未払委託者報酬 | 1,559,614 | 777,516 |
| 未払利息 | 12 | 6 |
| その他未払費用 | 31,260 | 15,814 |
| 流動負債計 | 3,684,162 | 885,138 |
| 負債の部合計 | 3,684,162 | 885,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,111,241,578 | 1,108,809,195 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 588 | -249,325 |
| 元本等合計 | 1,111,242,166 | 1,108,559,870 |
| 純資産の部合計 | 1,111,242,166 | 1,108,559,870 |
| 負債・純資産合計 | 1,114,926,328 | 1,109,445,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
