追加型・公社債証券投資信託(8月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/08/22-2024/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,317,091 | 2,852,083 |
| 親投資信託受益証券 | 575,512,863 | 567,365,559 |
| 未収入金 | 2,029 | 3,916 |
| 未収利息 | － | 17 |
| 流動資産計 | 577,831,983 | 570,221,575 |
| 資産の部合計 | 577,831,983 | 570,221,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,688 |
| 未払受託者報酬 | 61,472 | 60,401 |
| 未払委託者報酬 | 808,745 | 794,204 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 16,477 | 16,169 |
| 流動負債計 | 886,698 | 872,462 |
| 負債の部合計 | 886,698 | 872,462 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 578,617,763 | 569,497,546 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,672,478 | -148,433 |
| 元本等合計 | 576,945,285 | 569,349,113 |
| 純資産の部合計 | 576,945,285 | 569,349,113 |
| 負債・純資産合計 | 577,831,983 | 570,221,575 |
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