追加型・公社債証券投資信託(8月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月18日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/08/20-2026/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月19日 | 2026年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,339,874 | 2,754,162 |
| 親投資信託受益証券 | 533,190,338 | 532,532,520 |
| 未収入金 | 6,952 | 10,803 |
| 未収利息 | 43 | 54 |
| 流動資産計 | 536,537,207 | 535,297,539 |
| 資産の部合計 | 536,537,207 | 535,297,539 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 142,984 | 101,977 |
| 未払委託者報酬 | 1,881,036 | 1,341,471 |
| その他未払費用 | 15,625 | 7,606 |
| 流動負債計 | 2,039,645 | 1,451,054 |
| 負債の部合計 | 2,039,645 | 1,451,054 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 535,465,587 | 535,059,572 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -968,025 | -1,213,087 |
| 元本等合計 | 534,497,562 | 533,846,485 |
| 純資産の部合計 | 534,497,562 | 533,846,485 |
| 負債・純資産合計 | 536,537,207 | 535,297,539 |
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