追加型・公社債証券投資信託(8月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,852,083 | 2,155,500 |
| 親投資信託受益証券 | 567,365,559 | 539,725,993 |
| 未収入金 | 3,916 | 16,030,437 |
| 未収利息 | 17 | 27 |
| 流動資産計 | 570,221,575 | 557,911,957 |
| 資産の部合計 | 570,221,575 | 557,911,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,688 | 16,057,256 |
| 未払受託者報酬 | 60,401 | 54,885 |
| 未払委託者報酬 | 794,204 | 721,846 |
| その他未払費用 | 16,169 | 7,997 |
| 流動負債計 | 872,462 | 16,841,984 |
| 負債の部合計 | 872,462 | 16,841,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 569,497,546 | 544,126,016 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -148,433 | -3,056,043 |
| 元本等合計 | 569,349,113 | 541,069,973 |
| 純資産の部合計 | 569,349,113 | 541,069,973 |
| 負債・純資産合計 | 570,221,575 | 557,911,957 |
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