追加型・公社債証券投資信託(8月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月20日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/08/22-2024/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,317,091 | 1,856,540 |
| 親投資信託受益証券 | 575,512,863 | 568,922,707 |
| 未収入金 | 2,029 | 7,010 |
| 流動資産計 | 577,831,983 | 570,786,257 |
| 資産の部合計 | 577,831,983 | 570,786,257 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 61,472 | 30,701 |
| 未払委託者報酬 | 808,745 | 403,400 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 16,477 | 8,217 |
| 流動負債計 | 886,698 | 442,318 |
| 負債の部合計 | 886,698 | 442,318 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 578,617,763 | 571,093,344 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,672,478 | -749,405 |
| 元本等合計 | 576,945,285 | 570,343,939 |
| 純資産の部合計 | 576,945,285 | 570,343,939 |
| 負債・純資産合計 | 577,831,983 | 570,786,257 |
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