追加型・公社債証券投資信託(8月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月19日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/08/23-2023/08/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,362,304 | 1,885,817 |
| 親投資信託受益証券 | 583,628,195 | 577,588,477 |
| 未収入金 | 2,320 | 7,566 |
| 流動資産計 | 585,992,819 | 579,481,860 |
| 資産の部合計 | 585,992,819 | 579,481,860 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 63,279 | 31,225 |
| 未払委託者報酬 | 831,101 | 410,700 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 16,948 | 8,349 |
| 流動負債計 | 911,332 | 450,277 |
| 負債の部合計 | 911,332 | 450,277 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 586,356,723 | 582,061,264 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,275,236 | -3,029,681 |
| 元本等合計 | 585,081,487 | 579,031,583 |
| 純資産の部合計 | 585,081,487 | 579,031,583 |
| 負債・純資産合計 | 585,992,819 | 579,481,860 |
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