追加型・公社債証券投資信託(8月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月18日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年8月20日-令和4年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月19日 | 2022年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,022,884 | 1,924,212 |
| 親投資信託受益証券 | 597,390,315 | 588,608,719 |
| 未収入金 | 2,504 | 2,337 |
| 流動資産計 | 600,415,703 | 590,535,268 |
| 資産の部合計 | 600,415,703 | 590,535,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 292,228 | － |
| 未払受託者報酬 | 89,729 | 31,819 |
| 未払委託者報酬 | 1,179,933 | 418,308 |
| 未払利息 | 5 | 6 |
| その他未払費用 | 24,127 | 8,503 |
| 流動負債計 | 1,586,022 | 458,636 |
| 負債の部合計 | 1,586,022 | 458,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 598,829,635 | 591,012,625 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46 | -935,993 |
| 元本等合計 | 598,829,681 | 590,076,632 |
| 純資産の部合計 | 598,829,681 | 590,076,632 |
| 負債・純資産合計 | 600,415,703 | 590,535,268 |
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