半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年8月20日-平成28年8月22日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第54計算期間	0.13
第54計算期間末日から 平成28年2月末日までの期間	0.18

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第54計算期間末日から平成28年2月末日までの期間については平成28年2月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
<参考>「公社債投信マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年2月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
地方債証券		日本	312,087,000	2.99
特殊債券		日本	2,109,104,716	20.22
社債券		日本	7,684,123,204	73.68
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	323,719,208	3.11
	純資産総額		10,429,034,128	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。