追加型・公社債証券投資信託(8月設定)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/08/20-2026/08/19)

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【提出】: 2026/05/18 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第64計算期間	△0.15
第65中間計算期間	△0.05

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

開示資料

決算

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