第7回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年7月23日-平成21年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,233,137,871 | 10,982,256,522 |
| 国債証券 | 44,531,338,357 | 48,561,309,892 |
| 地方債証券 | 4,296,914,241 | 3,418,073,756 |
| 特殊債券 | 14,591,821,674 | 25,916,496,110 |
| 社債券 | 53,298,444,189 | 28,874,912,690 |
| 未収入金 | 7,523,485,000 | － |
| 未収利息 | 251,008,697 | 212,899,737 |
| 前払費用 | 15,372,454 | 14,912,864 |
| 流動資産合計 | 133,741,522,483 | 117,980,861,571 |
| 資産合計 | 133,741,522,483 | 117,980,861,571 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,992,995,000 | － |
| 未払収益分配金 | 771,097,183 | 778,155,483 |
| 未払解約金 | 178,261,856 | 117,258,003 |
| 未払受託者報酬 | 10,758,236 | 9,698,369 |
| 未払委託者報酬 | 142,930,716 | 128,849,558 |
| その他未払費用 | 1,466,887 | 1,322,362 |
| 流動負債合計 | 6,097,509,878 | 1,035,283,775 |
| 負債合計 | 6,097,509,878 | 1,035,283,775 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 127,643,963,519 | 116,945,519,003 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 49,086 | 58,793 |
| 元本等合計 | 127,644,012,605 | 116,945,577,796 |
| 純資産合計 | 127,644,012,605 | 116,945,577,796 |
| 負債純資産合計 | 133,741,522,483 | 117,980,861,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
