第7回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月13日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年7月22日-平成22年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,982,256,522 | 4,201,433,218 |
| 国債証券 | 48,561,309,892 | 35,957,534,851 |
| 地方債証券 | 3,418,073,756 | 6,726,779,271 |
| 特殊債券 | 25,916,496,110 | 28,291,299,184 |
| 社債券 | 28,874,912,690 | 33,660,182,509 |
| 未収利息 | 212,899,737 | 163,878,561 |
| 前払費用 | 14,912,864 | 44,089,390 |
| 流動資産合計 | 117,980,861,571 | 109,045,196,984 |
| 資産合計 | 117,980,861,571 | 109,045,196,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 778,155,483 | 308,279,604 |
| 未払解約金 | 117,258,003 | 166,365,471 |
| 未払受託者報酬 | 9,698,369 | 4,081,148 |
| 未払委託者報酬 | 128,849,558 | 54,220,752 |
| その他未払費用 | 1,322,362 | 1,224,194 |
| 流動負債合計 | 1,035,283,775 | 534,171,169 |
| 負債合計 | 1,035,283,775 | 534,171,169 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 116,945,519,003 | 108,510,948,355 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 58,793 | 77,460 |
| 元本等合計 | 116,945,577,796 | 108,511,025,815 |
| 純資産合計 | 116,945,577,796 | 108,511,025,815 |
| 負債純資産合計 | 117,980,861,571 | 109,045,196,984 |
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