第7回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月13日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年7月21日-平成23年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,201,433,218 | 11,843,212,581 |
| 国債証券 | 35,957,534,851 | 29,021,250,944 |
| 地方債証券 | 6,726,779,271 | 7,933,868,838 |
| 特殊債券 | 28,291,299,184 | 31,431,739,857 |
| 社債券 | 33,660,182,509 | 22,506,867,581 |
| 未収利息 | 163,878,561 | 135,584,461 |
| 前払費用 | 44,089,390 | 36,915,888 |
| 流動資産合計 | 109,045,196,984 | 102,909,440,150 |
| 資産合計 | 109,045,196,984 | 102,909,440,150 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 600,000,000 |
| 未払収益分配金 | 308,279,604 | 161,163,102 |
| 未払解約金 | 166,365,471 | 176,959,195 |
| 未払受託者報酬 | 4,081,148 | 2,283,989 |
| 未払委託者報酬 | 54,220,752 | 30,344,150 |
| その他未払費用 | 1,224,194 | 1,141,839 |
| 流動負債合計 | 534,171,169 | 971,892,275 |
| 負債合計 | 534,171,169 | 971,892,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 108,510,948,355 | 101,937,445,960 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 77,460 | 101,915 |
| 元本等合計 | 108,511,025,815 | 101,937,547,875 |
| 純資産合計 | 108,511,025,815 | 101,937,547,875 |
| 負債純資産合計 | 109,045,196,984 | 102,909,440,150 |
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