第7回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年7月20日-平成24年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月19日 | 2012年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,843,212,581 | 12,133,293,639 |
| 国債証券 | 29,021,250,944 | 40,033,970,436 |
| 地方債証券 | 7,933,868,838 | 6,437,468,163 |
| 特殊債券 | 31,431,739,857 | 25,991,238,208 |
| 社債券 | 22,506,867,581 | 11,135,173,662 |
| 未収利息 | 135,584,461 | 84,116,811 |
| 前払費用 | 36,915,888 | 21,503,336 |
| 流動資産合計 | 102,909,440,150 | 95,836,764,255 |
| 資産合計 | 102,909,440,150 | 95,836,764,255 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 600,000,000 | 1,200,000,000 |
| 未払収益分配金 | 161,163,102 | 138,977,619 |
| 未払解約金 | 176,959,195 | 118,066,791 |
| 未払受託者報酬 | 2,283,989 | 2,036,409 |
| 未払委託者報酬 | 30,344,150 | 26,473,114 |
| その他未払費用 | 1,141,839 | 1,068,966 |
| 流動負債合計 | 971,892,275 | 1,486,622,899 |
| 負債合計 | 971,892,275 | 1,486,622,899 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 101,937,445,960 | 94,350,047,412 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 101,915 | 93,944 |
| 元本等合計 | 101,937,547,875 | 94,350,141,356 |
| 純資産合計 | 101,937,547,875 | 94,350,141,356 |
| 負債純資産合計 | 102,909,440,150 | 95,836,764,255 |
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