第7回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年7月20日-平成25年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月19日 | 2013年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,133,293,639 | 7,546,424,641 |
| 国債証券 | 40,033,970,436 | 40,124,847,129 |
| 地方債証券 | 6,437,468,163 | 7,884,926,907 |
| 特殊債券 | 25,991,238,208 | 20,854,870,958 |
| 社債券 | 11,135,173,662 | 12,616,438,667 |
| 未収利息 | 84,116,811 | 97,420,585 |
| 前払費用 | 21,503,336 | 42,599,768 |
| 流動資産合計 | 95,836,764,255 | 89,167,528,655 |
| 資産合計 | 95,836,764,255 | 89,167,528,655 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,200,000,000 | 999,990,000 |
| 未払収益分配金 | 138,977,619 | 102,246,973 |
| 未払解約金 | 118,066,791 | 51,199,607 |
| 未払受託者報酬 | 2,036,409 | 1,418,333 |
| 未払委託者報酬 | 26,473,114 | 19,383,691 |
| その他未払費用 | 1,068,966 | 992,675 |
| 流動負債合計 | 1,486,622,899 | 1,175,231,279 |
| 負債合計 | 1,486,622,899 | 1,175,231,279 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 94,350,047,412 | 87,992,231,518 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 93,944 | 65,858 |
| 元本等合計 | 94,350,141,356 | 87,992,297,376 |
| 純資産合計 | 94,350,141,356 | 87,992,297,376 |
| 負債純資産合計 | 95,836,764,255 | 89,167,528,655 |
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