第7回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年7月20日-平成26年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月19日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,546,424,641 | 3,093,141,164 |
| 国債証券 | 40,124,847,129 | 26,008,299,328 |
| 地方債証券 | 7,884,926,907 | 7,712,753,023 |
| 特殊債券 | 20,854,870,958 | 28,493,953,847 |
| 社債券 | 12,616,438,667 | 17,327,808,140 |
| 未収利息 | 97,420,585 | 105,870,301 |
| 前払費用 | 42,599,768 | 24,747,270 |
| 流動資産計 | 89,167,528,655 | 82,766,573,073 |
| 資産の部合計 | 89,167,528,655 | 82,766,573,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 999,990,000 | － |
| 未払収益分配金 | 102,246,973 | 81,024,111 |
| 未払解約金 | 51,199,607 | 75,192,569 |
| 未払受託者報酬 | 1,418,333 | 1,156,808 |
| 未払委託者報酬 | 19,383,691 | 14,860,283 |
| その他未払費用 | 992,675 | 942,015 |
| 流動負債計 | 1,175,231,279 | 173,175,786 |
| 負債の部合計 | 1,175,231,279 | 173,175,786 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 87,992,231,518 | 82,593,385,989 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,858 | 11,298 |
| 元本等合計 | 87,992,297,376 | 82,593,397,287 |
| 純資産の部合計 | 87,992,297,376 | 82,593,397,287 |
| 負債・純資産合計 | 89,167,528,655 | 82,766,573,073 |
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