第7回公社債投資信託の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月20日 至 2012年7月19日 | 自 2012年7月20日 至 2013年7月19日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 744,934,398 | 508,593,707 |
| 有価証券売買等損益 | -564,836,364 | -376,118,635 |
| その他収益 | 1,505,220 | － |
| 営業収益合計 | 181,603,254 | 132,475,072 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,036,409 | 1,418,333 |
| 委託者報酬 | 26,473,114 | 19,383,691 |
| その他費用 | 1,719,064 | 1,506,829 |
| 営業費用合計 | 30,228,587 | 22,308,853 |
| 営業利益 | 151,374,667 | 110,166,219 |
| 経常利益 | 151,374,667 | 110,166,219 |
| 当期純利益 | 151,374,667 | 110,166,219 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,405,019 | 7,947,332 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,405,019 | 7,947,332 |
| 分配金 | 138,977,619 | 102,246,973 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 93,944 | 65,858 |
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