第7回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月14日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,093,141,164 | 12,602,260,626 |
| 国債証券 | 26,008,299,328 | 19,506,396,624 |
| 地方債証券 | 7,712,753,023 | 7,982,652,172 |
| 特殊債券 | 28,493,953,847 | 25,779,498,787 |
| 社債券 | 17,327,808,140 | 18,211,790,897 |
| 未収利息 | 105,870,301 | 118,511,036 |
| 前払費用 | 24,747,270 | 4,693,148 |
| 流動資産計 | 82,766,573,073 | 84,205,803,290 |
| 資産の部合計 | 82,766,573,073 | 84,205,803,290 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 199,996,000 |
| 未払収益分配金 | 81,024,111 | － |
| 未払解約金 | 75,192,569 | 93,885,819 |
| 未払受託者報酬 | 1,156,808 | 560,858 |
| 未払委託者報酬 | 14,860,283 | 7,204,795 |
| その他未払費用 | 942,015 | 465,868 |
| 流動負債計 | 173,175,786 | 302,113,340 |
| 負債の部合計 | 173,175,786 | 302,113,340 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 82,593,385,989 | 83,867,420,793 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,298 | 36,269,157 |
| 元本等合計 | 82,593,397,287 | 83,903,689,950 |
| 純資産の部合計 | 82,593,397,287 | 83,903,689,950 |
| 負債・純資産合計 | 82,766,573,073 | 84,205,803,290 |
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