第7回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月13日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年7月22日-平成28年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,370,046,701 | 12,949,492,046 |
| 地方債証券 | 9,289,785,459 | 9,239,393,379 |
| 特殊債券 | 32,900,275,334 | 32,804,285,996 |
| 社債券 | 12,023,729,680 | 12,309,672,347 |
| コマーシャル・ペーパー | 999,590,527 | 9,497,809,580 |
| 未収利息 | 63,890,488 | 82,192,520 |
| 前払費用 | 21,030,146 | 25,160 |
| 流動資産計 | 77,668,348,335 | 76,882,871,028 |
| 資産の部合計 | 77,668,348,335 | 76,882,871,028 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 53,166,195 | － |
| 未払解約金 | 97,580,658 | 56,075,101 |
| 未払受託者報酬 | 1,077,443 | 519,756 |
| 未払委託者報酬 | 13,840,862 | 6,676,720 |
| その他未払費用 | 894,949 | 431,726 |
| 流動負債計 | 166,560,107 | 163,703,303 |
| 負債の部合計 | 166,560,107 | 163,703,303 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 77,501,742,912 | 76,688,973,287 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,316 | 30,194,438 |
| 元本等合計 | 77,501,788,228 | 76,719,167,725 |
| 純資産の部合計 | 77,501,788,228 | 76,719,167,725 |
| 負債・純資産合計 | 77,668,348,335 | 76,882,871,028 |
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