第7回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月13日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年7月20日-平成29年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月19日 | 2017年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,843,476,053 | 16,860,897,084 |
| 地方債証券 | 13,917,922,000 | 11,897,169,125 |
| 特殊債券 | 17,180,160,334 | 14,838,885,121 |
| 社債券 | 16,139,291,705 | 15,811,447,109 |
| コマーシャル・ペーパー | 9,500,005,811 | 6,000,001,952 |
| 未収利息 | 87,665,277 | 107,441,649 |
| 前払費用 | 34,553,591 | 86,794 |
| 流動資産計 | 66,703,074,771 | 65,515,928,834 |
| 資産の部合計 | 66,703,074,771 | 65,515,928,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,052,000 | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 32,902,154 | － |
| 未払解約金 | 224,454,414 | 216,622,072 |
| 未払受託者報酬 | 729,195 | 34,024 |
| 未払委託者報酬 | 9,306,625 | 340,124 |
| 未払利息 | 14,206 | 23,351 |
| その他未払費用 | 590,272 | 3,597 |
| 流動負債計 | 368,048,866 | 317,023,168 |
| 負債の部合計 | 368,048,866 | 317,023,168 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 66,334,988,087 | 65,197,793,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,818 | 1,112,666 |
| 元本等合計 | 66,335,025,905 | 65,198,905,666 |
| 純資産の部合計 | 66,335,025,905 | 65,198,905,666 |
| 負債・純資産合計 | 66,703,074,771 | 65,515,928,834 |
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