第7回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年7月20日-平成29年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月19日 | 2017年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,843,476,053 | 7,475,452,757 |
| 地方債証券 | 13,917,922,000 | 537,047,373 |
| 特殊債券 | 17,180,160,334 | 10,281,844,555 |
| 社債券 | 16,139,291,705 | 19,932,539,034 |
| コマーシャル・ペーパー | 9,500,005,811 | 20,000,131,039 |
| 未収利息 | 87,665,277 | 28,823,846 |
| 前払費用 | 34,553,591 | 20,771,409 |
| 流動資産計 | 66,703,074,771 | 58,276,610,013 |
| 資産の部合計 | 66,703,074,771 | 58,276,610,013 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,052,000 | － |
| 未払収益分配金 | 32,902,154 | － |
| 未払解約金 | 224,454,414 | 153,261,824 |
| 未払受託者報酬 | 729,195 | 64,366 |
| 未払委託者報酬 | 9,306,625 | 643,501 |
| 未払利息 | 14,206 | 10,850 |
| その他未払費用 | 590,272 | 6,798 |
| 流動負債計 | 368,048,866 | 153,987,339 |
| 負債の部合計 | 368,048,866 | 153,987,339 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 66,334,988,087 | 58,127,685,887 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,818 | -5,063,213 |
| 元本等合計 | 66,335,025,905 | 58,122,622,674 |
| 純資産の部合計 | 66,335,025,905 | 58,122,622,674 |
| 負債・純資産合計 | 66,703,074,771 | 58,276,610,013 |
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