第7回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年7月20日-平成30年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月19日 | 2018年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,475,452,757 | 2,213,599,534 |
| 地方債証券 | 537,047,373 | 6,324,423,838 |
| 特殊債券 | 10,281,844,555 | 11,442,763,382 |
| 社債券 | 19,932,539,034 | 14,446,066,280 |
| コマーシャル・ペーパー | 20,000,131,039 | 20,500,015,417 |
| 未収利息 | 28,823,846 | 37,377,216 |
| 前払費用 | 20,771,409 | 25,051,674 |
| 流動資産計 | 58,276,610,013 | 54,989,297,341 |
| 資産の部合計 | 58,276,610,013 | 54,989,297,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,100,211,362 |
| 未払解約金 | 153,261,824 | 74,100,059 |
| 未払受託者報酬 | 64,366 | 57,415 |
| 未払委託者報酬 | 643,501 | 574,000 |
| 未払利息 | 10,850 | 4,464 |
| その他未払費用 | 6,798 | 6,043 |
| 流動負債計 | 153,987,339 | 2,174,953,343 |
| 負債の部合計 | 153,987,339 | 2,174,953,343 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,127,685,887 | 52,825,044,920 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,063,213 | -10,700,922 |
| 元本等合計 | 58,122,622,674 | 52,814,343,998 |
| 純資産の部合計 | 58,122,622,674 | 52,814,343,998 |
| 負債・純資産合計 | 58,276,610,013 | 54,989,297,341 |
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