第7回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月15日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年7月20日-平成31年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月19日 | 2019年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,213,599,534 | 3,570,814,776 |
| 地方債証券 | 6,324,423,838 | 6,663,120,804 |
| 特殊債券 | 11,442,763,382 | 11,125,162,258 |
| 社債券 | 14,446,066,280 | 17,930,844,163 |
| コマーシャル・ペーパー | 20,500,015,417 | 14,500,014,769 |
| 未収利息 | 37,377,216 | 49,005,711 |
| 前払費用 | 25,051,674 | 3,557,981 |
| 流動資産計 | 54,989,297,341 | 53,842,520,462 |
| 資産の部合計 | 54,989,297,341 | 53,842,520,462 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,100,211,362 | 503,695,000 |
| 未払解約金 | 74,100,059 | 45,722,931 |
| 未払受託者報酬 | 57,415 | 27,347 |
| 未払委託者報酬 | 574,000 | 273,406 |
| 未払利息 | 4,464 | 6,994 |
| その他未払費用 | 6,043 | 2,884 |
| 流動負債計 | 2,174,953,343 | 549,728,562 |
| 負債の部合計 | 2,174,953,343 | 549,728,562 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,825,044,920 | 53,303,603,576 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,700,922 | -10,811,676 |
| 元本等合計 | 52,814,343,998 | 53,292,791,900 |
| 純資産の部合計 | 52,814,343,998 | 53,292,791,900 |
| 負債・純資産合計 | 54,989,297,341 | 53,842,520,462 |
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