第7回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月16日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年7月20日-令和2年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月19日 | 2020年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,310,827,911 | 3,310,312,894 |
| 地方債証券 | 4,078,744,810 | 5,569,484,434 |
| 特殊債券 | 13,137,717,896 | 18,511,003,659 |
| 社債券 | 15,337,088,606 | 16,322,902,298 |
| コマーシャル・ペーパー | 13,500,043,063 | 5,499,997,720 |
| 未収利息 | 23,303,272 | 26,517,315 |
| 前払費用 | 8,222,570 | 3,005,583 |
| 流動資産計 | 49,395,948,128 | 49,243,223,903 |
| 資産の部合計 | 49,395,948,128 | 49,243,223,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 500,615,000 | 100,093,000 |
| 未払解約金 | 79,908,452 | 51,505,706 |
| 未払受託者報酬 | 52,765 | 25,036 |
| 未払委託者報酬 | 527,545 | 250,330 |
| 未払利息 | 5,865 | 2,521 |
| その他未払費用 | 5,552 | 2,674 |
| 流動負債計 | 581,115,179 | 151,879,267 |
| 負債の部合計 | 581,115,179 | 151,879,267 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,826,643,845 | 49,104,386,434 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,810,896 | -13,041,798 |
| 元本等合計 | 48,814,832,949 | 49,091,344,636 |
| 純資産の部合計 | 48,814,832,949 | 49,091,344,636 |
| 負債・純資産合計 | 49,395,948,128 | 49,243,223,903 |
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