第7回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月15日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年7月21日-令和3年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,729,591,559 | 3,411,605,780 |
| 地方債証券 | 11,906,295,440 | 10,288,673,036 |
| 特殊債券 | 17,675,550,335 | 18,617,212,836 |
| 社債券 | 9,810,420,467 | 9,001,973,236 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,499,998,662 | 5,499,996,502 |
| 未収利息 | 22,852,946 | 26,884,797 |
| 前払費用 | 11,144,530 | 2,348,479 |
| 流動資産計 | 45,655,853,939 | 46,848,694,666 |
| 資産の部合計 | 45,655,853,939 | 46,848,694,666 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,117,000 | 708,449,000 |
| 未払解約金 | 36,321,616 | 40,629,157 |
| 未払受託者報酬 | 48,886 | 23,745 |
| 未払委託者報酬 | 488,766 | 237,358 |
| 未払利息 | 4,129 | 2,099 |
| その他未払費用 | 5,213 | 2,555 |
| 流動負債計 | 136,985,610 | 749,343,914 |
| 負債の部合計 | 136,985,610 | 749,343,914 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,533,980,284 | 46,113,444,335 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,111,955 | -14,093,583 |
| 元本等合計 | 45,518,868,329 | 46,099,350,752 |
| 純資産の部合計 | 45,518,868,329 | 46,099,350,752 |
| 負債・純資産合計 | 45,655,853,939 | 46,848,694,666 |
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