第7回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月18日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月19日 | 2022年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,189,446,703 | 4,055,113,710 |
| 地方債証券 | 3,294,410,780 | 2,979,473,546 |
| 特殊債券 | 19,329,373,181 | 18,048,125,578 |
| 社債券 | 6,300,685,160 | 7,014,970,955 |
| コマーシャル・ペーパー | 10,999,898,967 | 10,999,893,404 |
| 未収利息 | 21,390,276 | 20,442,138 |
| 前払費用 | 7,248,764 | 4,394,847 |
| 流動資産計 | 43,142,453,831 | 43,122,414,178 |
| 資産の部合計 | 43,142,453,831 | 43,122,414,178 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 600,000,000 | 400,000,000 |
| 未払解約金 | 35,911,409 | 40,406,274 |
| 未払受託者報酬 | 45,565 | 22,047 |
| 未払委託者報酬 | 455,483 | 220,442 |
| 未払利息 | 2,960 | 2,661 |
| その他未払費用 | 4,872 | 2,365 |
| 流動負債計 | 636,420,289 | 440,653,789 |
| 負債の部合計 | 636,420,289 | 440,653,789 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,521,046,424 | 42,698,965,998 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,012,882 | -17,205,609 |
| 元本等合計 | 42,506,033,542 | 42,681,760,389 |
| 純資産の部合計 | 42,506,033,542 | 42,681,760,389 |
| 負債・純資産合計 | 43,142,453,831 | 43,122,414,178 |
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