第7回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月18日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/07/20-2023/07/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,083,696,359 | 3,593,793,108 |
| 地方債証券 | 1,885,857,419 | 2,222,669,335 |
| 特殊債券 | 15,583,870,551 | 14,952,972,186 |
| 社債券 | 8,222,048,520 | 9,138,966,828 |
| コマーシャル・ペーパー | 10,499,861,771 | 9,499,958,254 |
| 未収利息 | 19,239,151 | 26,677,850 |
| 前払費用 | 8,651,243 | 5,504,685 |
| 流動資産計 | 39,303,225,014 | 39,440,542,246 |
| 資産の部合計 | 39,303,225,014 | 39,440,542,246 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 400,000,000 | 400,000,000 |
| 未払解約金 | 35,161,166 | 66,975,730 |
| 未払受託者報酬 | 42,212 | 20,149 |
| 未払委託者報酬 | 422,043 | 201,446 |
| 未払利息 | 1,271 | 1,359 |
| その他未払費用 | 4,499 | 2,148 |
| 流動負債計 | 435,631,191 | 467,200,832 |
| 負債の部合計 | 435,631,191 | 467,200,832 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,884,311,520 | 38,992,255,089 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,717,697 | -18,913,675 |
| 元本等合計 | 38,867,593,823 | 38,973,341,414 |
| 純資産の部合計 | 38,867,593,823 | 38,973,341,414 |
| 負債・純資産合計 | 39,303,225,014 | 39,440,542,246 |
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